Financieel dashboard op je boekhouding
Je boekhouding weet al hoe je ervoor staat, maar je ziet het pas als iemand er een rapport van maakt. Met dit dashboard staan je omzet, openstaande facturen, kosten en banksaldo op vijf pagina's in Power BI, rechtstreeks uit je boekhouding. Nu voor Moneybird, voor een vaste prijs.
In het kort
Het financieel dashboard is een Power BI-rapport dat ik op je boekhouding aansluit. Het is nieuw. Ik heb het gebouwd en getest op een Moneybird-testadministratie, met testgegevens. Het hoort bij de dienst Power BI Dashboard, met dezelfde vaste prijzen en dezelfde garantie.
- Voor wie
- Bedrijven die boekhouden in Moneybird
- Prijs
- Vast, tussen 2.000 en 4.500 euro, exclusief btw en exclusief Microsoft-licenties
- Doorlooptijd
- Meestal twee tot vier weken van kennismaking tot oplevering
- Omvang
- Vijf pagina's, een uur uitleg en een korte handleiding
- Garantie
- Wijkt het af van de vooraf afgesproken lijst, dan herstel ik dat kosteloos
Herken je dit?
Je boekhouding heeft de cijfers. Wat ontbreekt is het overzicht.
Je ziet pas na afloop van een maand of kwartaal hoe het ging.
Wie nog moet betalen en hoe lang al, zoek je uit in lijstjes.
Hoe lang je geld meegaat bij je huidige kosten, reken je zelf uit.
Wat er dit kwartaal naar de Belastingdienst gaat, weet je pas bij de aangifte.
Vijf pagina's, vijf vragen
Elke pagina begint met een vraag en geeft daar het antwoord op.
Hoe staat het ervoor? Je omzet van deze maand en dit jaar, wat er openstaat en wat je netto overhoudt.
Waar komt de omzet vandaan? Omzet per klant en per soort, en welk deel bij je drie grootste klanten ligt.
Wie moet nog betalen? Je openstaande facturen, hoeveel te laat is en hoe lang al.
Wat kost het, en wat blijft er over? Je kosten per soort en je resultaat per maand.
Hoe lang kun je vooruit? Je banksaldo, wat je nog moet betalen en een schatting van de btw van dit kwartaal.
Omzet en kosten staan exclusief btw. Wat openstaat staat inclusief btw, want dat komt er nog binnen of moet nog betaald worden. Netto liquiditeit is je banksaldo min de facturen die je zelf nog moet betalen. Runway is het aantal dagen dat dat bedrag meegaat bij je kosten van de laatste negentig dagen. Elke berekening staat uitgeschreven in een lijst met definities, die je bij oplevering krijgt.
Zo ziet het eruit
Drie pagina's uit het echte rapport. De gegevens zijn testgegevens.
Alle beelden zijn voorbeelden met testgegevens. De klantnamen en bedragen bestaan niet. Wil je dit met je eigen cijfers zien? Plan een kennismaking.
Zo gaat het in zijn werk
Een vast traject met een vaste prijs. Bij de koppeling vul jij je gegevens zelf in, samen met mij.
Kennismaking en scope-lijst
We bepalen welke cijfers je wilt zien. Ik leg schriftelijk vast wat je krijgt.
Een lijst met zeven onderdelenKoppelen
Jij maakt in Moneybird een token aan met alleen leesrechten en vult dat zelf in.
Het rapport leest jouw cijfersControleren
We leggen acht cijfers naast je eigen boekhouding. Elk verschil krijgt een uitleg.
Acht gecontroleerde cijfersOpleveren en uitleg
Je krijgt het bestand, een uur uitleg, een korte handleiding en de lijst met definities.
Daarna kies je voor doorlopende ondersteuning, of nietVoor welk boekhoudpakket
Eerlijk over wat er nu kan en wat nog niet.
Werkt. Het rapport is gebouwd en getest op een Moneybird-testadministratie.
Nog niet gemeten. Ik zeg pas ja als ik heb gezien dat het werkt. Gebruik je een van deze pakketten, neem dan contact op.
Volgt pas als er iemand op wacht. De koppeling is anders van opzet en nog niet gebouwd.
Vraag het gerust. Ik zeg eerlijk wat ik wel en niet kan.
Het rapport rekent voor elk pakket hetzelfde. Alleen het ophalen van de gegevens verschilt.
Je gegevens blijven van jou
Je gegevens gaan van je boekhouding naar het rapport in je eigen Power BI-omgeving. Ik bewaar ze niet.
In Moneybird maak je zelf een token aan met alleen leesrechten. Je kunt het altijd intrekken.
Je vult het token en het administratienummer zelf in, in je eigen Power BI-omgeving. Ik bewaar ze niet.
Het lezen van inkoopfacturen en bankmutaties vraagt een aparte toestemming van jou. Die leggen we vast in de scope-lijst, met je handtekening.
IBAN's en banktekst. Van de bank komen alleen datum en bedrag binnen.
Twee dingen om te weten. Het token staat in het rapport in je eigen omgeving, dus wie daar bewerkrechten heeft, kan het zien. Houd die groep klein. Moet ik zelf in je gegevens kijken, bijvoorbeeld om een verschil uit te zoeken, dan teken je eerst een verwerkersovereenkomst.
Wat het kost
Een vaste prijs, vooraf afgesproken. Ik werk niet op uurbasis.
Het financieel dashboard valt onder de dienst Power BI Dashboard. De prijs ligt dus tussen 2.000 en 4.500 euro, exclusief btw. De prijs voor jouw situatie staat voor de start in de scope-lijst. Je hoort die na een gratis kennismaking.
Microsoft-licenties komen erbij. Zie wat Power BI zelf kost, vanaf 12,10 euro per gebruiker per maand.
Doorlopende ondersteuning is de standaard vervolgstap, vanaf 600 euro per maand. Ik neem het vooraf mee in de scope-lijst. Je hoort het dus niet pas achteraf. Lees er meer over bij doorlopende ondersteuning.
Van jou, met een vaste garantie
Wat je krijgt, van wie het is en hoe je toetst of het klopt.
Eigendom. Wat voor jou is gebouwd, is na volledige betaling van jou, voor gebruik binnen je eigen bedrijf. Dat zijn het Power BI-bestand met het datamodel en de berekeningen, de rapportdefinities, de documentatie en het eigenaarschap van de werkruimte. Gebruik buiten je eigen bedrijf en onderhoud door een andere partij vragen vooraf mijn schriftelijke toestemming. Die weiger ik niet op onredelijke gronden. Word je bedrijf overgenomen, dan gaan de rechten mee. Mijn eigen methoden en sjablonen blijven van mij. Zie artikel 9 van de voorwaarden.
Garantie. We leggen vooraf schriftelijk vast wat je krijgt. Bij oplevering lopen we die lijst langs en leggen we acht cijfers naast je eigen boekhouding. Je hebt tien werkdagen om te toetsen. Wijkt iets af van de afgesproken lijst, dan herstel ik dat kosteloos. Zie artikel 12 van de voorwaarden. Verandert later je boekhoudpakket of de koppeling van Moneybird, dan valt dat buiten de garantie.
Veelgestelde vragen over het financieel dashboard
Wat kost een financieel dashboard?
Het valt onder de dienst Power BI Dashboard, met een vaste prijs tussen 2.000 en 4.500 euro, exclusief btw en exclusief Microsoft-licenties. Je hoort de prijs voor jouw situatie voor de start. Die staat dan in de scope-lijst.
Voor welk boekhoudpakket werkt het?
Nu voor Moneybird. Het rapport is gebouwd en getest op een Moneybird-testadministratie. Voor e-Boekhouden en Jortt meet ik eerst of het werkt, voordat ik het aanbied. Exact Online volgt pas als er iemand op wacht.
Hoe lang duurt het?
Meestal twee tot vier weken van kennismaking tot oplevering, net als bij elk dashboard. Een deel van die tijd gaat zitten in het samen controleren van je cijfers met je eigen boekhouding.
Wat moet ik zelf doen?
Je maakt in Moneybird een token aan met alleen leesrechten. Dat vul je samen met mij in, in je eigen Power BI-omgeving. Daarna leggen we acht cijfers naast je boekhouding en kijk je of ze kloppen.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Je gegevens gaan van je boekhouding naar het rapport in je eigen Power BI-omgeving. Ik bewaar ze niet en je kunt het token altijd intrekken. Inkoop en bank vragen een aparte toestemming van jou. Moet ik zelf in je gegevens kijken, bijvoorbeeld om een verschil uit te zoeken, dan teken je eerst een verwerkersovereenkomst.
Hoe blijven de cijfers actueel?
Je ververst het rapport met één klik op Vernieuwen in Power BI. Of en hoe vaak het automatisch ververst in de Power BI-dienst, spreken we per klant af. Dat test ik voor de oplevering.
Is de btw in het rapport een aangifte?
Nee. De btw op de pagina Geld en btw is een schatting uit je facturen. Voor je aangifte blijf je werken met je boekhouding en je boekhouder.
Heb ik een Power BI-licentie nodig?
Om het rapport te delen heb je Power BI Pro nodig, voor iedereen die meekijkt. Die schaf je zelf aan. Wil je dat niet, dan open je het bestand in Power BI Desktop, dat gratis is, en klik je zelf op Vernieuwen.
Van wie is het dashboard?
Wat voor jou is gebouwd, is na volledige betaling van jou, voor gebruik binnen je eigen bedrijf. Dat zijn het Power BI-bestand met het datamodel en de berekeningen, de rapportdefinities, de documentatie en het eigenaarschap van de werkruimte. Gebruik buiten je eigen bedrijf en onderhoud door een andere partij vragen vooraf mijn schriftelijke toestemming. Die weiger ik niet op onredelijke gronden. Mijn eigen methoden en sjablonen blijven van mij.
Hoe stellen we vast dat het klopt?
Voor de bouw leggen we schriftelijk vast welke pagina's je krijgt en hoe elk getal is gedefinieerd. Bij oplevering leggen we acht cijfers naast je eigen boekhouding. Elk verschil krijgt een uitleg. Je hebt tien werkdagen om te toetsen. Wijkt iets af van de afgesproken lijst, dan herstel ik dat kosteloos.
Werk je ook buiten Kaag en Braassem?
Ja. Ik werk in de regio (Leiden, Alphen aan den Rijn, Aalsmeer en de Bollenstreek) en op afstand door heel Nederland. Een kennismaking kan op locatie of online.
Plan een gratis kennismaking van 30 minuten. Geen verplichtingen, direct inzicht in wat je boekhouding je kan vertellen.
Laatst bijgewerkt op
Kies hoe je contact opneemt
Stuur een bericht, app of bel. Ik reageer binnen een werkdag. Werkdagen 9:00 tot 18:00.
Ik werk aan maximaal drie trajecten tegelijk, zodat niemand in de wachtrij staat.
Stuur een export uit je systeem mee. In die dertig minuten deel ik mijn scherm en bouw ik er een eerste overzicht van, voordat je iets betaalt.
In de voorwaarden staat wat de Data Quick Scan minimaal oplevert. Ontbreekt daar iets van, dan vul ik het aan of je krijgt het bedrag terug.